幣安「策略交易」教學：創建自動化交易策略、複製他人策略來交易！ - 蘋果仁

幣安作為專業交易平台，提供了一個「策略交易」功能，在上面你可以設定參數後使用「網格交易」，或是設定一個「定期買入/賣出」策略。在幣安的策略交易頁面上，也列出了過去表現最好的策略，大家可以根據自己的判斷，決定是否要跟著別人設定的參數複製一份，達到跟單的效果。

不過策略交易很考驗自己對於行情的判斷以及參數的設定，跟單也有一定風險，本篇將為大家介紹幣安的策略交易到底以哪些風險、如何使用，提供給各位交易者參考！

【🔥全網最高優惠】蘋果仁幣安註冊連結，終身20%返傭！
【新手想入門？】加密貨幣新手討論群，歡迎加入！

本篇內容

何謂幣安的「策略交易」功能？

所謂的「策略交易」，指得是設定好一定的參數後，讓系統自己去跑，免去了因為緊盯行情導致的心情浮動、因為個人的恐懼/貪婪導致無法好好執行交易策略等等，簡單來說，就是設定好一個交易機器人讓他自行去交易就對了。

幣安提供以下策略交易功能：

現貨網格
合約網格
時間加權平均價格算法
成交量份額參與算法
策略池（複製別人的交易策略）

以下將根據「現貨/合約網格」、「時間加權平均價格算法」、「策略池」進行介紹與風險分析，成交量份額參與算法因涉及到 API 的創建，不在本文的討論範圍中。

【🔥全網最高優惠】蘋果仁幣安註冊連結，終身20%返傭！

策略交易一：現貨、合約網格

本站先前已經寫過：幣安網格交易教學全攻略：有什麼缺點、風險、參數如何設定？，針對網格交易有較深的說明，這邊僅就概念上來跟大家介紹。

所謂的網格交易，代表把一份資金拆成多筆，並在現在價格以下設置買單、價格以上設置賣單：

這樣一來，當行情波動的時候，就可以「越跌越買、越漲越賣」，達到低買高賣的效果，適合用在震盪行情，上下不明的時候使用。

不過網格交易又分為幾種，其中「作多/做空網格」，以下先用「作多網格」說明。

開啟「作多網格」，代表在你開單的當下就先撥一定的資金買進標的，這樣一來當行情上漲之後，你手上才有現貨可以賣。

舉例來說，假使 BTC 現在價格是 20,000，你開啟作多網格，這時候你就會買進一點點的 BTC 現貨（或合約）。

這時候如果 BTC 開始上漲，你就會陸續把一開始買進的一點點現貨分批賣出
這時候如果 BTC 開始下跌，你就會陸續用剩餘資金買進更多的 BTC

也就是說，如果開啟作多網格後，BTC 開始下跌，你會一開始開單時買進的 BTC 也會一併承受虧損；而相反地，如果一開完單就一路上漲，雖然開單當下的 BTC 開始獲利，但你有很多剩餘資金會掛在下面當買單，這部分資金就沒有獲利。

另一種網格稱為「中性網格」，在開單當下不會買進任何現貨或合約，而是把資金用在佈滿「買/賣單」上。

假使你在 BTC 20,000 的時候開啟作多的中性網格，而開完單之後 BTC 一路上漲，你也沒有現貨/合約可以賣出，這時就只能目送行情往上了。

但相對地，如果開完中性網格後 BTC 開始下跌，這時你的資金才會用來接 BTC 現貨/合約，你手中沒有任何部位會承受虧損，因此帳面浮虧也較小。

因此中性網格可以視為拿「資金使用率」來換取較低的風險和報酬。

在幣安上開啟網格的教學，可以詳見這篇文章，有更詳細的步驟說明。

【🔥全網最高優惠】蘋果仁幣安註冊連結，終身20%返傭！

如何在「策略交易」中複製他人的網格策略

在幣安的「策略交易」>「策略池」中，可以看到各個幣種已經開啟的網格交易策略：

點選「使用參數」，就可以看到這個網格的詳細參數，包括使用的是等差還是等比網格、價格區間設定在哪裡，中間又設定了多少格數等等，

以上圖為例，這單 GMT/BUSD 網格在 1.42 ~ 1.74 之間，使用五格進行交易。

但要留意的是，上面顯示的「收益率」、「收益額」雖然看起來很誘人，但每個人會有極大的差異！本文的最後會說明如何看待這些數字。

在策略池中，除了可以依據收益率、收益額排名以外，也可以查看「複製熱度」，看一下最多人複製的策略是哪個：

撰文時前段時間 $GMT 波動大，因此網格的表現很不錯，所以現在收益率/收益額基本上都是 GMT 霸榜了，但你不見得看好這個幣的後市，所以可以在上方的搜尋列中查看自己有興趣的幣種，是否也有適合的策略可以參考：

在挑選策略時，需要特別留意幣種、運行時間等等，一樣會在本文的下方說明如何挑選合適的策略，以及要注意的風險是什麼。

【🔥全網最高優惠】蘋果仁幣安註冊連結，終身20%返傭！

策略交易二：時間加權平均價格算法

幣安提供的另一個策略交易功能，稱作「時間加權平均價格」，這部分很好理解，可以視為一個短時間的「定期定額」。

這個策略的邏輯是，你想要買進某個幣，但又因為現在波動太太，所以你想要花一段時間買進一個「平均價格」，這時就可以使用「時間加權平均價格算法」功能。

所謂的「時間加權平均價格算法」，指的是在一定時間內讓你的訂單貼近於一個平均價格；舉個極端一點的例子，假使 BTC 在一天之內於 20,000~30,000 之間波動，那麼「時間加權平均價格算法」會盡可能的讓你的訂單平均在 25,000 左右。

這樣一來，你就不必在一段時間內一直盯著行情，跌下來又買一點、漲上去又先 hold 住…很辛苦。

至於什麼時候適合使用「時間加權平均價格算法」呢？這適合用在當你的部位大到會影響幣價（例如一次買進就導致幣價大漲、或一次賣出導致幣價下跌等等），或是你看不清楚未來行情，但又想要買在一個平均價位的時候。

「時間加權平均價格算法」的時間可以設定在 5 min ~ 24 HR 之間，幣安的策略交易將會在這段時間內，盡可能的達成買進/賣出平均價格。

以上圖來說，如果你設定一筆 1 BTC、24HR 的訂單，幣安將會盡可能讓你買到一個 BTC，價位則是二十四小時內的平均價格，你就不用擔心到底這一天內是何時要抄底、何時要 hold 住資金了。

【🔥全網最高優惠】蘋果仁幣安註冊連結，終身20%返傭！

策略交易的跟單要注意的風險

幣安的策略交易，提供了現貨網格和合約網格的「交易池」功能，可以複製別人的網格參數。

不過看到交易池的這個表現，大家應該都很傻眼吧…動輒 300% 以上的收益率實在太神啦

但要留意！因為這些參數呈現出來的收益率跟收益額，是開單者當下的價格決定的，如果有一個人在 GMT 0.5 元的時候開了一個網格，放到現在 GMT 已經是 1 元了，那他的收益率表現當然是 200% 起跳，搭配中間的波動，很有可能動輒有 3~500% 的收益。

不過這時候才去複製他的網格策略，跟他當時開單時的價格、時空背景已經完全不同，不僅不能保證能有一定的收益率，甚至可以篤定收益率的差別肯定很大。

因為超高收益率背後代表著他開單的當時已經抓到行情的相對低點，而且現在是相對高點，所以才能有如此高的報酬，這時這些策略的參數不能說沒有參考價值，但決定跟單風險絕對跟當時開單是大大不同的，需要特別留意。

運行時間也可以看出端倪，因為上圖的這些策略都已經跑了將近三個月，三個月內 GMT 從基本面到價格都已經有很大的改變，恭喜這些策略的開單者，但現在才決定複製他的參數風險肯定是超高的，所以千萬不要看到超高收益率就一股腦的直接複製參數，會非常危險。

真想要開一個網格交易，又想參考別人的參數，建議使用「運行時間較短」、「人氣較高」的策略來參考，但也請謹記，這些數字僅代表別人的交易策略，不見得正確，運行時間短的策略也沒有收益表現可以參考、收益表現很高的往往代表著已經走了一段行情，也失去跟單的價值，到頭來，這些數字都還是給自己參考用的，交易策略還是要自己對自己負責。

本文大致介紹了合約、現貨網格的原理，以及在幣安上如何使用策略交易來創建網格、查看他人的交易策略，若有興趣的網友歡迎使用本站推薦碼，可以獲得全網最高的 20% 手續費回饋～