【大師投資哲學】巴菲特投資台積電 一堂超過41億美金的投資教學


巴菲特投資台積電

巴菲特 (Warren Buffett) 投資台積電!這無非是2022年下半年以來,最讓台灣投資朋友們振奮的消息之一了。根據股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威控股公司,公布 2022 年第 3 季財報資料顯示,波克夏海瑟威控股公司首度買進 41.2 億美金的台積電 ADR,成為台積電第 5 大股東,隨後激勵股價上漲。

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巴菲特投資原則

股神巴菲特買台積電股票,是繼 Apple、比亞迪之後,再度投資的科技類股。以股神巴菲特買台積電股票的時間點來看,第三季恰好是台灣台積電股價曾跌破400的時間,所謂危機入市,「別人恐懼時,我們要貪婪!」正是巴菲特投資哲學最好的示範。

別人恐懼我貪婪

巴菲特的投資致勝哲學,最廣為人知的就是「別人恐懼我貪婪」,這聽起來容易,但實際上大家都忽略了,當市場價格下跌時,一般人最難克服的就是面對價格下跌時的恐懼。

巴菲特投資 市場像鐘擺

巴菲特曾說:「市場波動是朋友,不是敵人。」當開始投資時,我們必須了解到,因為有市場波動,才有創造財富的機會。市場就像鐘擺,會高低來回擺動,所以股市由高點擺向低點,是必然的現象,也終將擺向高點。

只要明白市場鐘擺理論,那麼,就不會再為低點恐懼,而是將低點是為創造贏家、財富倍增的好機會。巴菲特投資台積電,就是看到台積電股票背後隱含的投資價值,逢低買入。

投資標的選擇:集中投資 vs. 分散風險

對大多數的投資人來說,投資首重「分散風險」,雞蛋不要放在同一個籃子裡。但股神巴菲特投資,卻是採取「集中投資」。巴菲特說,「集中投資,才是賺錢之道」。乍聽之下有些矛盾,其實巴菲特「集中投資」不能以字面上的意思解釋。

巴菲特投資 集中投資

如果從買入時間與投入資金的觀點來看,分散風險和集中投資的觀點就沒有衝突了。巴菲特雖然有很多不同的股票,但巴菲特投資時,不是單純的從分散風險的角度切入,而是透過精選每個投資標的,好取得更多獲利機會。

所以,當我們手上雞蛋不多時,就不需考慮要分散放到哪幾個籃子了!而是謹慎選擇「最優質」的籃子,並「持續」集中資源。畢竟,想要大幅獲利,就要累積一定的資金。

舉例來說,同樣是 30% 的投資報酬率,投資金額 $1,000元與 100 萬元,整體獲利就差了 1000倍。找到對的「籃子」並持續定期投資,才是獲利的終極密碼。所以,巴菲特投資台積電股票一次高達 41.2億美元,暫台積電第 5 大股東,就是找到對的「籃子」,集中投資。

     $1,000 * 30% = $300
     $1,000,000 * 30% = $300,000
     $300,000 ÷ $300 = 1,000 (倍)

如何預測市場走勢   做萬全的準備

市場是不可預測的!如果大家都知道何時是市場高點?何時是市場低點?那麼,依照前面提到的巴菲特投資鐘擺理論,所有的人都在低點買入,在市場高點賣出。

市場無法單靠技術分析,就可以知道明天投資市場價格會漲?還是跌?所以巴菲特投資選擇透過知識與經驗的累積,判斷投資標的,找尋投資標的隱含價值   持續定期投資。

巴菲特投資的萬全準備

萬全的準備包括:

  • 我是不是持續地有資金投入計畫?
  • 我是否有規劃等待獲利的投資期間?
  • 我是否經常關注投資標的的盈餘狀態?

產業板塊變化  可能帶來新商機

2022 年投資市場變化不斷,巴菲特投資台積電、台積電首次到美國設立新廠,未來將牽動半導體產業板塊,同樣地,也可能帶來不同的投資商機。這一點,連投資大師巴菲特都看到了。想更了解如何投資佈局,可以參考專家提供的各項產業建議,尋找績優投資標的,為自己穩定累積財富。歡迎訂閱理財頻道,為自己累積財富。

 

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