回顧2021、展望2022,加密貨幣的世界裡還有哪些機會?

excluded

雖然現在回顧 2021 稍嫌晚了一點,但相信對所有幣圈人來說,2021 都是相當難忘的一年;而在接下來的 2022,又有哪些可能的機會、和值得關注的賽道呢?

本篇透過回顧的方式,來帶大家複習一下恍若已經長達十年之久的 2021,讓大家思考一下,在 2022 該做些什麼樣的佈局。

大家是否還記得,2021 年曾經發生過這些幣圈大事?

【新手友善】想了解加密貨幣?歡迎加入蘋果仁加密貨幣討論 LINE 群

一、L1 等各條公鏈的發展

Layer 1 的公鍊在 2021 年蓬勃發展,諸如以太坊(ETH)、Solana(SOL)、Terra(LUNA)等等。

這些公鍊各自為獨立的區塊鏈、擁有各自的節點,而在每一個公鍊上,都會發展各自的生態系和 dApp;這些應用的價值就很大程度地決定了市場對於這些 L1 公鏈,以及其代幣的評價。

隨著應用的發展,ETH 在 2021 年上漲了將近四倍,而他的競爭對手 Solana(SOL),從年初到 11 月的最高點來看,也足足漲了 138 倍;Terra(LUNA)也漲了 152 倍,幅度相當驚人。

儘管漲幅驚人,但這些 L1 的公鏈發展其實都還在很初期的階段,相關的應用(dApp)也沒有發展的很健全,像是 GameFi、DeFi、NFT 等等,看起來其實都相當陽春,因此 2022 年是否可以讓 L1 發展得更成熟,是很值得觀察的。


▲ 爆紅的鏈遊《Axie Infinity》,但介面比起傳統遊戲仍嫌陽春。

以太坊(以太幣)本身的發展也相當受到注目,因為 ETH 擁有大量用戶的關係,擁擠的鏈、高昂的 gas fee 讓它被戲稱為「貴族鍊」,因此 2022 年除了留意其他 L1 的發展外,也要看看 ETH 2.0(L2)是否能夠順利問世,解決高昂費用的問題,保有以太坊「公鏈之王」的地位。

除了 L1、L2 以外,還有各種試圖解決跨鍊問題的專案如火如荼的進行中,像是 Polkadot 前陣子才完成了首次的插槽拍賣,接下來的後續發展也相當值得關注。

本段相關的幣:L1 如 ETH、SOL、LUNA、AVAX、ADA、DOT…etc.

【新手友善】想了解加密貨幣?歡迎加入蘋果仁加密貨幣討論 LINE 群

二、龍頭老大比特幣的未來

比特幣作為加密貨幣之王,雖然不像 L1 的代幣一樣可以有各種應用,但它無疑是加密貨幣世界的老大哥,被視為「數位黃金」看待,作為純粹的價值儲存資產。

在 2021 年,比特幣的漲幅約為 138%,儘管漲幅超越了股市、房市等主流的金融資產,但他在加密貨幣的領域中,這樣的漲幅並不算特別突出;另外值得關注的是,BTC 佔整體加密貨幣市值的占比,從年初的 70% 跌到了 40% 左右,說明了有大量資金從比特幣移往加密貨幣世界中其他的領域。

但這不代表看空比特幣的未來,畢竟比特幣至今仍然扮演著「大盤」的角色,很大程度地影響了幣市整體的氛圍,比特幣跌,其他的小幣走勢也不會好;所以如果看好整個加密貨幣世界未來的發展,那麼持續看好比特幣,這樣的論述應該是沒有問題的。

儘管在加密貨幣領域中,比特幣吸引資金的能力慢慢下滑,但 2022 有另一個關注重點。

那就是,BTC 是否能夠走出加密貨幣世界,進入傳統金融的世界中。

2021 年,BTC 被薩爾瓦多定為法定貨幣之一,在 10 月時,第一支比特幣 ETF BITO 也正式在紐交所掛牌,顯現出加密貨幣被越來越多的機構及國家認可,逐漸走入了主流資產的行列。而能夠帶領加密貨幣「出圈」的,無疑還是比特幣這位老大哥。

在 2022 年,可以持續關注傳統金融大佬們對比特幣的看法是否有改變、是否有更多國家或機構願意接受比特幣作為支付或是資金 Parking 的資產,以及是否有更多比特幣的衍生性金融商品(法幣本位的),這些發展不僅會影響傳統金融,也會大大的影響幣圈。

本段相關的幣:BTC

【新手友善】想了解加密貨幣?歡迎加入蘋果仁加密貨幣討論 LINE 群

三、迷因幣的爆發

迷因幣的始祖是狗狗幣(Doge),最早作為笑話誕生,諷刺當時濫發的各種加密貨幣,創辦人至今也仍在抨擊整個加密貨幣市場。


▲ 狗狗幣的創辦人表示,不會回到加密貨幣市場。

但更諷刺的是,狗狗幣因為其搞笑性質,加上 Elon Musk 的吹捧,2021 年的漲幅居然高達 118 倍;作為一個毫無實際應用的代幣來說,這樣的漲幅靠的完全就是資金的吹捧。

狗狗幣的模仿者柴犬幣(SHIB)更誇張,在 2021 年最高漲幅達到 60 萬倍!如果在 2021 年初買 100 美元的 SHIB,最高可以獲利 6,000 萬美元,實在難以想像。

這波瘋狂的資金潮,也連帶刺激了其他迷因幣的上漲,包括各式各樣的動物幣(薩摩、BabyDoge…等等),一時之間迷因幣在幣圈裡吹起了一股 FOMO 風。

儘管「純靠資金的吹捧」聽起來很有龐式騙局的味道,但漲幅就是明明白白地擺在那裏,因此還是吸引了不少投資人搶進,當然也造就了不少暴富的故事…迷因幣或許你我都看不懂,但只要資金進去就是會漲,這樣不理性的瘋狂是否會延續到 2022,或是 2022 年會出現新的瘋狂資金呢?

本段相關的幣:太多了…當然,被爆割的韭菜也很多。Doge、SHIB、BabyDoge、ELON、SAMO…etc

【新手友善】想了解加密貨幣?歡迎加入蘋果仁加密貨幣討論 LINE 群

四、DeFi、GameFi、DAO、Metaverse…

這幾個字其實都是很大的領域,但相信大家會有一種感覺…怎麼資金一下子從 DeFi 跑到 GameFi,過一陣子又跑到 NFT、元宇宙概念、虛擬房地產、DAO 治理代幣…中間又時不時冒出一些 SocialFi、Web 3之類的賽道,彷彿怎麼追都追不完。

這確實就是 2021 年很好的寫照,大量的應用突如其來地迸出來,但都還沒有發展的很成熟,就受到了全市場的注意;資金一陣瘋狂地湧入後,馬上又跑到了別的地方,留下了一地錯愕的韭菜、項目方、吃瓜群眾…。

2022 年會不會又跑出什麼奇特的 ***Fi 呢?還是說,資金和注意力會沈澱在 GameFi、SocialFi、DeFi 等領域,真正的把項目做好,打造出真正好用且經濟體完善的區塊鏈遊戲、區塊鍊社交平台?

這些實際的應用,以及相關的代幣,無疑也是 2022 值得關注的重點。

與本段相關的幣:各種 GameFi、DeFi 代幣、還有各種新的 Fi 衍生的代幣…etc

DeFi:Uni、AAVE、MKR…etc

GameFi:AXS、THG、Gala、YGG…etc

Metaverse:MANA、SAND…etc

Web 3:LINK、FIL…etc

【新手友善】想了解加密貨幣?歡迎加入蘋果仁加密貨幣討論 LINE 群

面對 2022,要怎麼佈局比較好?

讓手中 HODL 的幣慢慢增加,減少機會成本

上面提及的,其實也只是加密貨幣世界中的一角,其他諸如各個公鏈衍生的小幣、各種遊戲的 GameFi 幣、NFT 賦能用的代幣、交易所的平台幣等等…還有非常多的賽道,數都數不完。

如果你看好某個領域,堅決的當個 Holder,那麼在持幣等待行情到來的時候,可以用各種策略想辦法讓手中的幣增加,這樣一來,也不會損失過多等待時的機會成本。

先前本站曾經介紹過雙幣理財的技巧,讓你可以用更低的方式抄底看好的幣;舉例來說,如果你看好 ETH 2.0 的發展,除了可以持續握住手中的以太幣,也可以善用雙幣投資讓幣以年化數十甚至上百趴的比例增加,靜待行情到來。

透過雙幣理財,你可以設定一個抄底的價格,若有抄到底,結算日當天可以賺取高年化的利潤;若沒抄到底,也可以讓手中的子彈(U)變多,強化下次下單的籌碼。

這篇文章中,也有提到風火輪的策略,一下換 U 一下換幣,交叉來回增加手中的部位。

🔥 註冊派網交易機器人,請點此註冊(20%手續費回饋)

更多派網的投資技巧,歡迎入群:蘋果仁派網加密貨幣討論群!

使用屯幣寶,設定自動再平衡的投資組合

如果你看好某一個賽道的幣種(假使說 GameFi),那麼就可以設定一個包含各種 GameFi 幣種的「屯幣寶」機器人。

屯幣寶會根據你設定的幣種、各個幣種的比例來分佈你的資金;而當投資組合中的某一個幣漲多了,屯幣寶就會自動賣出一部分,並買進組合中的其他幣種,讓資金的分佈維持在一開始設定好的比例。

舉個例子,假設你看好 SAND、MANA、AXS 這三種 GameFi 幣,並設定了 1/3、1/3、1/3 的比例,然後投入 3,000 元的資金。

這時,屯幣寶會幫你買入 1,000 元的 SAND、1,000 元的 MANA,以及 1,000 元的 AXS。

此時,如果 SAND 上漲了 50%、MANA 上漲了 10%,但 AXS 下跌了 30%,那麼你的投資組合就會變成:1,500 元的 SAND、1,100 元的 MANA、700 元的 AXS。

這時就會觸發輪動機制,將倉位調整為 1,100 元的 SAND、1,100 元的 MANA、1,100 元的 AXS,也就是賣出上漲的、買進下跌的(或不漲的),讓整體的資產達到一開始設定的 1/3、1/3、1/3 的平衡。

其實說穿了,就是傳統資產分配裡面的「再平衡」概念,確保不會讓某一部位因為上漲的關係,佔有整體資產太大的比例;賣出高水位的資產、買進低水位的資產,達到低買高賣的效果。

如果你看好某一賽道,除了可以買進並持有該賽道的幣種,也可以由派網的屯幣寶機器人達成即時再平衡;這樣的原理就像 ETF 一樣,可以透過這項工具與自動再平衡的特性,將看好的幣種自組一個 ETF。

更多關於屯幣寶的交易策略,未來會再撰文說明原理、風險、適用情境等等。

🔥 註冊派網交易機器人,請點此註冊(20%手續費回饋)

更多派網的投資技巧,歡迎入群:蘋果仁派網加密貨幣討論群!

參考大 V 對未來行情的看法,追蹤交易策略

派網除了有以上工具可以讓你持有、擴大看好的幣種以外,也彙集了各個幣圈 KOL 的意見;像是在屯幣寶機器人中,就可以看到包括 Haze、Benson、腦哥等等看好的幣種以及配置比例:

如果想要了解大 V 們對各個賽道幣種的短評,或是他們對與配置比例的看法,這是一個可以參考的地方(當然,屯幣寶也可以自由設定比例)。

另外,就是交易策略的部分,派網更開放幣圈大佬的交易策略以及實盤讓大家跟,雖然原則上還是不太建議大家跟單(畢竟盈虧都要自負),但透過這個功能了解大佬們對於行情的看法或學習他們的交易策略,也是很有幫助的。

🔥 註冊派網交易機器人,請點此註冊(20%手續費回饋)

更多派網的投資技巧,歡迎入群:蘋果仁派網加密貨幣討論群!

結論

儘管 2021 年很多幣都已經漲了很多,看似好像沒有什麼搞頭了,但仔細一想,其實各個賽道的發展都還不太成熟;再說,幣圈相對於傳統金融來說還只是個新生兒而已,相信未來還有非常多的佈局機會和先進者優勢可以切入,像是隨著 NFT 市場的暴紅,除了交易平台(OpenSea、LooksRare)的發展外,還有許多新興的機會如 NFI 借貸/NFTFi…等等,投資人在未來,缺的絕對不是機會。

如果是完全的新手,不妨加入蘋果仁的加密貨幣討論群,或是派網的交易策略討論群,一起交流彼此的看法。

在去年初的時候,GameFi、NFT、DeFi 等名詞對很多人都還很陌生,現在卻已經人盡皆知甚至都出圈了,別忘了,這些變化都發生在短短幾個月內而已;現在 2022 才剛開始,今年又有什麼機會呢?非常令人期待!

祝大家在研究、學習、投資的路上順利,迎接一個暴富(或至少,不要血虧)的 2022!

延伸閱讀》

派網「馬丁格爾策略」分析:越跌越買真的是必勝法則嗎?
馬丁格爾 派網 機器人 分析

加密貨幣的低風險、保本策略介紹(新手篇)