00940 配息出爐！每股配 0.05 元，除息日 7/11、配息發放 8/1

最後更新： 2024 年 7 月 3 日

00940

元大台灣價值高息 ETF（00940），今天（26日）首次公告配息，每股 0.05 元，以今日收盤價 10.2 元計算，年化配息率約達 6%。

00940 首次公告配息，每一股 0.05 元

00940 成立規模超過 1752 億元，創下台股 ETF 募集紀錄，主要也是因為「10元入手」、「月月配息」的特點以及以股神巴菲特的選股邏輯為號召，吸引了大量投資者的關注，成為討論度最高的 ETF 之一。

然而，在建倉期間，由於台股創高，00940 掛牌上市後股價下跌未達發行價，直到 6 月13 日股價才回到發行價。根據元大投信今日公布的淨值組成資料，此次配息金額為 0.05 元，主要來源於收益平準金 0.09 元和資本平準金 0.14 元。

元大投信表示，00940 的配息主要來自成分股的股利所得和資本利得。當前的淨值組成顯示，配息將以股利所得為主。6 月 26 日收盤時 00940 的淨值為 10.23 元，如果未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現的資本利得，這將使其配息能力更加穩定。

00940 將會在 7/11 日除息，7/10 是最後的買進日，每一股 0.05 元，等於是買一張可以拿到 50 元的股息，若以這樣的條件來換算年化報酬率將有 6%。

而 00940 股息的配息將會在 8/1 發放，在 7/10 以前持有 00940 的投資人，都可以領到當時持有數量的股息。

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